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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 300.00 | 87 402.00 | 44 898.00 | 132 300.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 412.00 | 87 402.00 | 305 010.00 | 392 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
084 Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
110 Total général Actif | 414 292.00 | 87 402.00 | 326 890.00 | 414 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 323 849.00 | | | 323 849.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
230 Autres produits | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 554.00 | | | 330 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
252 Charges sociales | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 573.00 | | | 347 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 019.00 | | | -17 019.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 262.00 | | | -14 262.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 150.00 | | | 389 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 021.00 | | | 20 021.00 |