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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 160.00 | 136 068.00 | 13 093.00 | 149 160.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 272.00 | 136 068.00 | 273 205.00 | 409 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
110 Total général Actif | 480 953.00 | 136 068.00 | 344 886.00 | 480 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
230 Autres produits | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 716.00 | | | 302 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 561.00 | | | -10 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
252 Charges sociales | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 424.00 | | | 272 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 866.00 | | | 406 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |