| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 332.00 | 112 801.00 | 32 531.00 | 145 332.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 444.00 | 112 801.00 | 292 643.00 | 405 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
110 Total général Actif | 445 062.00 | 112 801.00 | 332 261.00 | 445 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 501.00 | | | 350 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 572.00 | | | 356 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -191.00 | | | -191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
252 Charges sociales | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 285.00 | | | 338 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 070.00 | | | 394 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |