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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 11 671.00 | 2 025.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 188.00 | 61 237.00 | 34 951.00 | 96 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 125.00 | 163 348.00 | 258 776.00 | 422 125.00 |
BT Marchandises | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BZ Autres créances | 565 842.00 | | 565 842.00 | 565 842.00 |
CF Disponibilités | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 415.00 | | 657 415.00 | 657 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 539.00 | 163 348.00 | 916 191.00 | 1 079 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 452 953.00 | 270 996.00 | | 452 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 192.00 | 181 957.00 | | 101 192.00 |
DL TOTAL (I) | 559 645.00 | 458 453.00 | | 559 645.00 |
DP Provisions pour risques | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 969.00 | 10 890.00 | | 78 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 567.00 | 59 681.00 | | 27 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 264.00 | 119 335.00 | | 128 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 905.00 | 45 312.00 | | 68 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 705.00 | 235 218.00 | | 303 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 191.00 | 746 512.00 | | 916 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 081.00 | 235 218.00 | | 245 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | 10 890.00 | | 3 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 304 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 7 406.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 7 406.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 137.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 137.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 7 269.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 965.00 | 73 603.00 | | 42 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 637.00 | 1 405 951.00 | | 1 306 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 445.00 | 1 223 994.00 | | 1 205 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 192.00 | 181 957.00 | | 101 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 235.00 | | | 418 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 682.00 | 13 666.00 | | 149 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 682.00 | 13 666.00 | | 149 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 16 376.00 | 58 624.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 565 642.00 | | | 565 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 323.00 | 578 573.00 | 21 750.00 | 600 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 705.00 | 245 081.00 | 58 624.00 | 303 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |