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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 167.00 | 3 628.00 | 5 538.00 | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 125.00 | 71 333.00 | 25 792.00 | 97 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 378.00 | 88 658.00 | 253 720.00 | 342 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 626 548.00 | | 626 548.00 | 626 548.00 |
CF Disponibilités | 307 536.00 | | 307 536.00 | 307 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 268.00 | | 944 268.00 | 944 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 646.00 | 88 658.00 | 1 197 988.00 | 1 286 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
DH Report à nouveau | 665 549.00 | 665 549.00 | | 665 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 583.00 | 61 878.00 | | -79 583.00 |
DL TOTAL (I) | 653 345.00 | 732 927.00 | | 653 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 841.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 527.00 | 44 273.00 | | 345 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 275.00 | 91 783.00 | | 107 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 842.00 | 87 696.00 | | 91 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 643.00 | 247 869.00 | | 544 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 988.00 | 1 033 637.00 | | 1 197 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 748.00 | | 442 748.00 | 442 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 748.00 | | 442 748.00 | 442 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 4 608.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 4 608.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | 4 473.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 392.00 | 1 246 899.00 | | 521 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 974.00 | 1 185 021.00 | | 600 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 583.00 | 61 878.00 | | -79 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 378.00 | | | 342 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 968.00 | 14 690.00 | | 73 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 968.00 | 14 690.00 | | 73 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 576 235.00 | 576 235.00 | | 576 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 153.00 | 329 374.00 | 14 779.00 | 344 153.00 |
VP Divers | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 365.00 | 649 365.00 | | 649 365.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 643.00 | 529 864.00 | 14 779.00 | 544 643.00 |