| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 167.00 | 5 003.00 | 4 163.00 | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 523.00 | 67 887.00 | 43 636.00 | 111 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 489.00 | 72 891.00 | 270 599.00 | 343 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 628 156.00 | | 628 156.00 | 628 156.00 |
CF Disponibilités | 461 275.00 | | 461 275.00 | 461 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 265.00 | | 1 100 265.00 | 1 100 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 755.00 | 72 891.00 | 1 370 864.00 | 1 443 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
DH Report à nouveau | 585 966.00 | 665 549.00 | | 585 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 679.00 | -79 583.00 | | 148 679.00 |
DL TOTAL (I) | 802 024.00 | 653 345.00 | | 802 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 525.00 | 345 527.00 | | 331 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 517.00 | 107 275.00 | | 118 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 798.00 | 91 842.00 | | 118 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 840.00 | 544 643.00 | | 568 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 864.00 | 1 197 988.00 | | 1 370 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 840.00 | 529 864.00 | | 568 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | 1 374.00 | | 1 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 433.00 | | 643 433.00 | 643 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 433.00 | | 643 433.00 | 643 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 19 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | 2 500.00 | | 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 386.00 | 9 456.00 | | 18 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 1 711.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 986.00 | 521 392.00 | | 777 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 307.00 | 600 974.00 | | 629 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 679.00 | -79 583.00 | | 148 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 378.00 | | 34 110.00 | 342 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 22 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 998.00 | 343 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 948.00 | 120 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 989.00 | | 33 650.00 | 119 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 389.00 | | 460.00 | 22 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 658.00 | 17 181.00 | 72 891.00 | 88 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 658.00 | 17 181.00 | 72 891.00 | 88 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VC Groupe et associés | 586 908.00 | 586 908.00 | | 586 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 981.00 | 329 981.00 | | 329 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 156.00 | 651 156.00 | | 651 156.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 840.00 | 568 840.00 | | 568 840.00 |