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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 617.00 | 21 285.00 | 2 332.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 035.00 | 245 951.00 | 116 083.00 | 362 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 151.00 | 267 236.00 | 118 915.00 | 386 151.00 |
BP En cours de production de services | 2 545 700.00 | | 2 545 700.00 | 2 545 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 730.00 | 7 908.00 | 2 027 821.00 | 2 035 730.00 |
BZ Autres créances | 596 440.00 | | 596 440.00 | 596 440.00 |
CF Disponibilités | 411 840.00 | | 411 840.00 | 411 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 772.00 | | 355 772.00 | 355 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 982.00 | 7 908.00 | 5 945 073.00 | 5 952 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 133.00 | 275 144.00 | 6 063 988.00 | 6 339 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 7.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 657.00 | 1 969 242.00 | | 2 269 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 802.00 | 2 860 656.00 | | 3 086 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 482.00 | 448 082.00 | | 534 482.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 762.00 | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 313.00 | 208 000.00 | | 162 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 988.00 | 5 496 869.00 | | 6 053 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 988.00 | 5 496 876.00 | | 6 063 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 243 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 243 668.00 | |
FM Production stockée | | | 878 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 252 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 196 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 255 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 128.00 | 1 309.00 | | 9 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 439.00 | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | 439.00 | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | 870.00 | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 640.00 | 10 190 484.00 | | 9 261 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 641.00 | 10 188 882.00 | | 9 261 641.00 |