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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 617.00 | -22 299.00 | 1 318.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 954.00 | -302 738.00 | 63 216.00 | 365 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 389 570.00 | -325 036.00 | 64 534.00 | 389 570.00 |
BP En cours de production de services | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 599.00 | | 1 833 599.00 | 1 833 599.00 |
BZ Autres créances | 866 129.00 | | 866 129.00 | 866 129.00 |
CF Disponibilités | 4 905 448.00 | | 4 905 448.00 | 4 905 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 628.00 | | 9 076 628.00 | 9 076 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 198.00 | -325 036.00 | 9 141 162.00 | 9 466 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 556.00 | 2 269 657.00 | | 2 389 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 438.00 | 3 086 802.00 | | 5 172 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 044.00 | 534 482.00 | | 939 044.00 |
EA Autres dettes | 517 540.00 | 734.00 | | 517 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 162 313.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 131 162.00 | 6 053 988.00 | | 9 131 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 162.00 | 6 063 988.00 | | 9 141 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 389 556.00 | | | 2 389 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 766 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 766 968.00 | |
FM Production stockée | | | -1 170 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 615 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 505 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 749.00 | 9 128.00 | | 6 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 749.00 | 9 128.00 | | 6 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 548.00 | 4 294.00 | | 23 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 548.00 | 5 654.00 | | 23 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 799.00 | 3 474.00 | | -16 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 621 765.00 | 9 261 640.00 | | 12 621 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 765.00 | 9 261 640.00 | | 12 621 765.00 |