| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 282.00 | 336 770.00 | 24 511.00 | 361 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 282.00 | 336 770.00 | 24 511.00 | 361 282.00 |
BP En cours de production de services | 2 247 000.00 | | 2 247 000.00 | 2 247 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 358.00 | 90 983.00 | 371 374.00 | 462 358.00 |
BZ Autres créances | 557 363.00 | | 557 363.00 | 557 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 3 883 605.00 | | 3 883 605.00 | 3 883 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 584.00 | | 389 584.00 | 389 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 586 214.00 | 90 983.00 | 7 495 231.00 | 7 586 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 496.00 | 427 754.00 | 7 519 742.00 | 7 947 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 479.00 | 2 728 812.00 | | 2 276 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 661.00 | 2 925 671.00 | | 2 393 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 340.00 | 517 237.00 | | 171 340.00 |
EA Autres dettes | 83 162.00 | 98 595.00 | | 83 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 100.00 | 213 300.00 | | 85 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 509 742.00 | 6 483 614.00 | | 7 509 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 742.00 | 6 493 614.00 | | 7 519 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 276 479.00 | | | 2 276 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 802 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 802 226.00 | |
FM Production stockée | | | 194 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 750.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | 3 846.00 | | 5 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 4 264.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 946.00 | 5 654.00 | | 10 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946.00 | 6 310.00 | | 10 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 177.00 | -2 046.00 | | -5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 859.00 | 11 151 027.00 | | 6 017 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 860.00 | 11 151 027.00 | | 6 017 860.00 |