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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 482.00 | -313 037.00 | 41 445.00 | 354 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 482.00 | -313 037.00 | 41 445.00 | 354 482.00 |
BP En cours de production de services | 2 053 000.00 | | 2 053 000.00 | 2 053 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 046.00 | -24 483.00 | 1 446 563.00 | 1 471 046.00 |
BZ Autres créances | 494 796.00 | | 494 796.00 | 494 796.00 |
CF Disponibilités | 2 273 385.00 | | 2 273 385.00 | 2 273 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 701.00 | | 179 701.00 | 179 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 653.00 | -24 483.00 | 6 452 170.00 | 6 476 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 135.00 | -337 520.00 | 6 493 614.00 | 6 831 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 812.00 | 2 389 556.00 | | 2 728 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 671.00 | 5 172 438.00 | | 2 925 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 237.00 | 939 044.00 | | 517 237.00 |
EA Autres dettes | 98 595.00 | 517 540.00 | | 98 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 300.00 | 110 000.00 | | 213 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 483 614.00 | 9 131 162.00 | | 6 483 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 614.00 | 9 141 162.00 | | 6 493 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 728 812.00 | | | 2 728 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 416 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 416 289.00 | |
FM Production stockée | | | 678 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 146 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 139 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | 6 749.00 | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | 6 749.00 | | 4 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | 23 549.00 | | 5 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 23 549.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -16 800.00 | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 151 027.00 | 12 621 765.00 | | 11 151 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 151 027.00 | 12 621 765.00 | | 11 151 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |