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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281 000.00 | 1 000.00 | 280 000.00 | 281 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 11 864.00 | 15 469.00 | 27 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 761.00 | 12 864.00 | 297 897.00 | 310 761.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
110 Total général Actif | 314 874.00 | 12 864.00 | 302 010.00 | 314 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
242 Autres charges externes. | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
294 Charges financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |