| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281 000.00 | 1 000.00 | 280 000.00 | 281 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 31 751.00 | 8 887.00 | 40 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 664.00 | 32 751.00 | 291 914.00 | 324 664.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
110 Total général Actif | 327 491.00 | 32 751.00 | 294 741.00 | 327 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
242 Autres charges externes. | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 270.00 | | | 4 270.00 |