| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281 000.00 | 1 000.00 | 280 000.00 | 281 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 21 961.00 | 18 677.00 | 40 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 664.00 | 22 961.00 | 301 704.00 | 324 664.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
110 Total général Actif | 329 413.00 | 22 961.00 | 306 452.00 | 329 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
242 Autres charges externes. | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 949.00 | | | 3 949.00 |