| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281 000.00 | 1 000.00 | 280 000.00 | 281 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 2 381.00 | 38 256.00 | 40 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 664.00 | 3 381.00 | 321 283.00 | 324 664.00 |
072 Créances – Autres | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
110 Total général Actif | 333 211.00 | 3 381.00 | 329 830.00 | 333 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
242 Autres charges externes. | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 988.00 | | | 3 988.00 |