| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 896.00 | 23 591.00 | 45 305.00 | 68 896.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AP Constructions | 681 690.00 | 61 273.00 | 620 417.00 | 681 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 795.00 | 1 011 223.00 | 147 573.00 | 1 158 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 078.00 | 323 121.00 | 486 957.00 | 810 078.00 |
AX Avances et acomptes | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BF Prêts | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 023.00 | 1 419 207.00 | 1 414 816.00 | 2 834 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 092.00 | | 475 092.00 | 475 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 318 520.00 | 30 000.00 | 27 288 520.00 | 27 318 520.00 |
BZ Autres créances | 1 468 223.00 | | 1 468 223.00 | 1 468 223.00 |
CF Disponibilités | 379 996.00 | | 379 996.00 | 379 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 805 071.00 | 30 000.00 | 29 775 071.00 | 29 805 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 639 094.00 | 1 449 207.00 | 31 189 887.00 | 32 639 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 10 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 832.00 | -4 480.00 | | 50 832.00 |
DL TOTAL (I) | 867 352.00 | 6 520.00 | | 867 352.00 |
DP Provisions pour risques | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 995.00 | | | 117 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 895.00 | | | 292 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 258.00 | 2 288.00 | | 456 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832 065.00 | | | 9 832 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322 751.00 | 100.00 | | 7 322 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
EA Autres dettes | 11 434 896.00 | 14 372.00 | | 11 434 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 795.00 | | | 909 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 029 640.00 | 16 761.00 | | 30 029 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 189 887.00 | 23 281.00 | | 31 189 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FG Production vendue services | 53 008 139.00 | | 53 008 139.00 | 53 008 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 008 718.00 | | 53 008 718.00 | 53 008 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 139 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 668 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 697 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 940 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 502.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 367.00 | 502.00 | | 85 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | 502.00 | | 4 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 553.00 | 502.00 | | 169 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 185.00 | | | -84 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 801.00 | | | -38 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 224 574.00 | 1 532.00 | | 53 224 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 173 742.00 | 6 012.00 | | 53 173 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 832.00 | -4 480.00 | | 50 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 932 889.00 | 1 108 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 068.00 | 56 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 644.00 | 2 834 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 94 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 596.00 | 2 683 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 531.00 | 47 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848 077.00 | 1 037 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 37 281.00 | 23 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 483.00 | 231 525.00 | 198 801.00 | 1 386 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | 15 053.00 | 980.00 | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 965.00 | 216 472.00 | 197 821.00 | 1 376 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 714.00 | 234 637.00 | 155 456.00 | 213 714.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 213 714.00 | 264 637.00 | 155 456.00 | 213 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 437.00 | 74 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | 81 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832 065.00 | 9 832 065.00 | | 9 832 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 779.00 | 608 779.00 | | 608 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 692.00 | 1 796 692.00 | | 1 796 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 014.00 | 507 014.00 | | 507 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 795.00 | 909 795.00 | | 909 795.00 |
UP Prêts | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
UX Autres créances clients | 27 318 520.00 | | | 27 318 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
VB T. V. A. | 901 452.00 | | | 901 452.00 |
VC Groupe et associés | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 258.00 | 456 258.00 | | 456 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 927 881.00 | 10 927 881.00 | | 10 927 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 403.00 | 212 403.00 | | 212 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 095.00 | | | 462 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 926 190.00 | 28 926 190.00 | | 28 926 190.00 |
VW T.V.A. | 4 704 878.00 | 4 704 878.00 | | 4 704 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 021 729.00 | 30 021 729.00 | | 30 021 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |