| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 800.00 | 248 433.00 | 316 366.00 | 564 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AP Constructions | 1 113 644.00 | 363 979.00 | 749 666.00 | 1 113 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 704.00 | 1 425 897.00 | 637 807.00 | 2 063 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 133.00 | 735 531.00 | 426 602.00 | 1 162 133.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 954.00 | 2 773 840.00 | 2 276 114.00 | 5 049 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 519.00 | | 1 663 519.00 | 1 663 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 261 996.00 | | 44 261 996.00 | 44 261 996.00 |
BZ Autres créances | 2 886 544.00 | | 2 886 544.00 | 2 886 544.00 |
CF Disponibilités | 2 006 951.00 | | 2 006 951.00 | 2 006 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 196 508.00 | | 51 196 508.00 | 51 196 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 246 462.00 | 2 773 840.00 | 53 472 622.00 | 56 246 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 934.00 | 9.00 | | -1 169 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175 412.00 | -1 169 943.00 | | -3 175 412.00 |
DL TOTAL (I) | -3 522 028.00 | -346 616.00 | | -3 522 028.00 |
DP Provisions pour risques | 394 245.00 | 334 617.00 | | 394 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 695.00 | 147 722.00 | | 158 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 940.00 | 482 339.00 | | 552 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 297.00 | 37 337.00 | | 45 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 696.00 | 133 299.00 | | 104 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053 315.00 | 16 588 258.00 | | 13 053 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 045 742.00 | 10 763 737.00 | | 9 045 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 539.00 | 79 341.00 | | 84 539.00 |
EA Autres dettes | 26 398 028.00 | 34 909 506.00 | | 26 398 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710 093.00 | 2 110 037.00 | | 7 710 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 441 710.00 | 64 621 514.00 | | 56 441 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 472 622.00 | 64 757 237.00 | | 53 472 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 78 458 699.00 | | 78 458 699.00 | 78 458 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 458 798.00 | | 78 458 798.00 | 78 458 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 774 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 980 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 157 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 503 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 575 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 567.00 | 14 521.00 | | 16 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 895.00 | 116 417.00 | | 43 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 462.00 | 130 938.00 | | 60 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 047.00 | 920.00 | | 125 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | 56 207.00 | | 3 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 895.00 | 116 417.00 | | 43 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 140.00 | 173 544.00 | | 172 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 678.00 | -42 606.00 | | -111 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 950.00 | -40 845.00 | | -30 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 835 202.00 | 80 852 554.00 | | 78 835 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 010 614.00 | 82 022 497.00 | | 82 010 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 175 412.00 | -1 169 943.00 | | -3 175 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 578.00 | | 649 025.00 | 4 447 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 531.00 | 120 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 649.00 | 5 049 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 117.00 | 4 339 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 461.00 | | 196 584.00 | 393 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 953.00 | | 420 645.00 | 3 954 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 164.00 | | 31 796.00 | 99 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 218.00 | 583 542.00 | 32 920.00 | 2 223 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 818.00 | 102 615.00 | | 145 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 399.00 | 480 927.00 | 32 920.00 | 2 077 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 339.00 | 405 218.00 | 334 617.00 | 482 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 339.00 | 405 218.00 | 334 617.00 | 482 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 323.00 | 218 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 895.00 | 116 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053 315.00 | 13 053 315.00 | | 13 053 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 648.00 | 616 648.00 | | 616 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 738.00 | 1 569 738.00 | | 1 569 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 158.00 | 908 158.00 | | 908 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 710 093.00 | 7 710 093.00 | | 7 710 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 429.00 | 3 532.00 | | 120 429.00 |
UX Autres créances clients | 44 261 996.00 | 44 261 996.00 | | 44 261 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VB T. V. A. | 842 583.00 | 842 583.00 | | 842 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VI Groupe et associés | 25 489 869.00 | 25 489 869.00 | | 25 489 869.00 |
VP Divers | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 943.00 | 1 903 943.00 | | 1 903 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 676.00 | 222 676.00 | | 222 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 491 645.00 | 47 374 748.00 | 116 897.00 | 47 491 645.00 |
VW T.V.A. | 6 820 209.00 | 6 820 209.00 | | 6 820 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 337 014.00 | 56 337 014.00 | | 56 337 014.00 |