| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 052.00 | 404 017.00 | 350 035.00 | 754 052.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AP Constructions | 1 111 657.00 | 479 970.00 | 631 687.00 | 1 111 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 792.00 | 1 629 474.00 | 601 318.00 | 2 230 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 947.00 | 802 758.00 | 376 189.00 | 1 178 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 599.00 | 3 316 218.00 | 2 110 381.00 | 5 426 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 018.00 | | 1 262 018.00 | 1 262 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 886 935.00 | | 36 886 935.00 | 36 886 935.00 |
BZ Autres créances | 3 030 671.00 | | 3 030 671.00 | 3 030 671.00 |
CF Disponibilités | 2 857 542.00 | | 2 857 542.00 | 2 857 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 004.00 | | 261 004.00 | 261 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 318 874.00 | | 44 318 874.00 | 44 318 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 745 473.00 | 3 316 218.00 | 46 429 255.00 | 49 745 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 317.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 972.00 | -1 169 934.00 | | 3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408 190.00 | -3 175 411.00 | | -4 408 190.00 |
DL TOTAL (I) | -3 584 218.00 | -3 522 028.00 | | -3 584 218.00 |
DP Provisions pour risques | 633 632.00 | 394 245.00 | | 633 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 922.00 | 158 695.00 | | 204 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 554.00 | 552 940.00 | | 838 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495.00 | 45 296.00 | | 7 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 014.00 | 104 696.00 | | 488 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992 739.00 | 13 053 314.00 | | 11 992 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819 976.00 | 9 045 742.00 | | 7 819 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 138.00 | 84 539.00 | | 73 138.00 |
EA Autres dettes | 24 907 302.00 | 26 398 027.00 | | 24 907 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 886 256.00 | 7 710 092.00 | | 3 886 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 174 919.00 | 56 441 706.00 | | 49 174 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 429 255.00 | 53 472 618.00 | | 46 429 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 71 620 635.00 | | 71 620 635.00 | 71 620 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 621 308.00 | | 71 621 308.00 | 71 621 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 132 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 493 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 223 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 226 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 093 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 319 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 16 566.00 | | 26 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 482.00 | 43 895.00 | | 70 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 149.00 | 60 461.00 | | 97 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 110.00 | 125 046.00 | | 146 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 178.00 | 3 197.00 | | 4 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 482.00 | 43 895.00 | | 70 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 770.00 | 172 138.00 | | 220 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 621.00 | -111 677.00 | | -123 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 983.00 | -30 950.00 | | -34 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 229 241.00 | 78 835 200.00 | | 72 229 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 637 431.00 | 82 010 607.00 | | 76 637 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 408 190.00 | -3 175 407.00 | | -4 408 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 954.00 | | 514 970.00 | 5 049 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 326.00 | 5 426 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 326.00 | 4 521 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 045.00 | | 189 252.00 | 590 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 481.00 | | 320 241.00 | 4 339 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 429.00 | | 5 477.00 | 120 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 840.00 | 676 526.00 | 134 148.00 | 2 773 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 433.00 | 155 584.00 | | 248 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 407.00 | 520 943.00 | 134 148.00 | 2 525 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 940.00 | 660 282.00 | 374 668.00 | 552 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 940.00 | 660 282.00 | 374 668.00 | 552 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 800.00 | 330 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 482.00 | 43 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992 739.00 | 11 992 739.00 | | 11 992 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 690.00 | 858 690.00 | | 858 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 137.00 | 1 264 137.00 | | 1 264 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 086.00 | 1 902 086.00 | | 1 902 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 886 256.00 | 3 886 256.00 | | 3 886 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 906.00 | 3 532.00 | 122 374.00 | 125 906.00 |
UX Autres créances clients | 36 886 935.00 | 36 886 935.00 | | 36 886 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VB T. V. A. | 683 728.00 | 683 728.00 | | 683 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VI Groupe et associés | 23 005 216.00 | 23 005 216.00 | | 23 005 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 498.00 | 2 161 498.00 | | 2 161 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 004.00 | 261 004.00 | | 261 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 304 516.00 | 40 182 143.00 | 122 374.00 | 40 304 516.00 |
VW T.V.A. | 5 658 471.00 | 5 658 471.00 | | 5 658 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 686 905.00 | 48 686 905.00 | | 48 686 905.00 |