| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 136.00 | 55 123.00 | 94 013.00 | 149 136.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AP Constructions | 901 901.00 | 151 577.00 | 750 324.00 | 901 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 761.00 | 1 096 383.00 | 401 378.00 | 1 497 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 050.00 | 428 790.00 | 446 260.00 | 875 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 621.00 | 1 731 873.00 | 1 829 748.00 | 3 561 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 121.00 | | 467 121.00 | 467 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 110 733.00 | | 37 110 733.00 | 37 110 733.00 |
BZ Autres créances | 1 877 321.00 | | 1 877 321.00 | 1 877 321.00 |
CF Disponibilités | 831 235.00 | | 831 235.00 | 831 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 480 810.00 | | 40 480 810.00 | 40 480 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 042 430.00 | 1 731 873.00 | 42 310 558.00 | 44 042 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 1 000.00 | | 3 318.00 |
DH Report à nouveau | 44 034.00 | -4 480.00 | | 44 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 325.00 | 50 832.00 | | -724 325.00 |
DL TOTAL (I) | 143 027.00 | 867 352.00 | | 143 027.00 |
DP Provisions pour risques | 70 155.00 | 174 900.00 | | 70 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 013.00 | 117 995.00 | | 139 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 168.00 | 292 895.00 | | 209 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 071.00 | 456 258.00 | | 271 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 274.00 | 9 832 065.00 | | 9 411 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394 743.00 | 7 322 751.00 | | 8 394 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 094.00 | 65 964.00 | | 60 094.00 |
EA Autres dettes | 22 529 910.00 | 11 434 896.00 | | 22 529 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 271.00 | 909 795.00 | | 1 291 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 958 363.00 | 30 029 640.00 | | 41 958 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 310 558.00 | 31 189 887.00 | | 42 310 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FG Production vendue services | 56 148 130.00 | 218 338.00 | 56 366 468.00 | 56 148 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 149 038.00 | 218 338.00 | 56 367 376.00 | 56 149 038.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 627 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 016 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 973 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 872 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 1 950.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 458.00 | 2 083.00 | | 18 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 655.00 | 81 334.00 | | 18 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 113.00 | 85 367.00 | | 187 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 182.00 | 161 577.00 | | 9 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 655.00 | 3 200.00 | | 18 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 837.00 | 169 553.00 | | 27 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 277.00 | -84 185.00 | | 159 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 734.00 | -38 801.00 | | -519 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 815 033.00 | 53 224 574.00 | | 56 815 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 539 359.00 | 53 173 742.00 | | 57 539 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 325.00 | 50 832.00 | | -724 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 023.00 | | 764 653.00 | 2 834 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 711.00 | | 112 528.00 | 32 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 056.00 | 3 561 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 711.00 | 37 056.00 | 3 274 711.00 | -32 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 141.00 | | 80 240.00 | 94 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 274.00 | | 661 204.00 | 2 683 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 608.00 | | 23 209.00 | 56 608.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -32 711.00 | | | -32 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 207.00 | 349 721.00 | 37 056.00 | 1 419 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 591.00 | 31 532.00 | | 23 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 617.00 | 318 189.00 | 37 056.00 | 1 395 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 895.00 | 94 373.00 | 178 100.00 | 292 895.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 895.00 | 94 373.00 | 208 100.00 | 322 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 718.00 | 204 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 274.00 | 9 411 274.00 | | 9 411 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 524.00 | 577 524.00 | | 577 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 467.00 | 1 816 467.00 | | 1 816 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 569.00 | 368 569.00 | | 368 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 271.00 | 1 291 271.00 | | 1 291 271.00 |
UP Prêts | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 497.00 | 56 793.00 | 54 704.00 | 111 497.00 |
UX Autres créances clients | 37 110 733.00 | 37 110 733.00 | | 37 110 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VB T. V. A. | 756 949.00 | 756 949.00 | | 756 949.00 |
VC Groupe et associés | 545 563.00 | 545 563.00 | | 545 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 071.00 | 271 071.00 | | 271 071.00 |
VI Groupe et associés | 22 161 341.00 | 22 161 341.00 | | 22 161 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 751.00 | 512 751.00 | | 512 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 185 344.00 | 39 130 640.00 | 54 704.00 | 39 185 344.00 |
VW T.V.A. | 5 933 724.00 | 5 933 724.00 | | 5 933 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 958 363.00 | 41 958 363.00 | | 41 958 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |