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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 499.00 | 1 760 219.00 | 350 280.00 | 2 110 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 137 960.00 | 60 056.00 | 77 904.00 | 137 960.00 |
CF Disponibilités | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 790.00 | 60 056.00 | 130 734.00 | 190 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 739.00 | 1 820 275.00 | 526 464.00 | 2 346 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104 454.00 | | | 1 104 454.00 |
CU Autres participations | 1 006 045.00 | 655 765.00 | 350 280.00 | 1 006 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 600.00 | 951 000.00 | | 1 011 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 30 000.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 698 452.00 | 467 128.00 | | 698 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 652.00 | 243 824.00 | | -1 542 652.00 |
DL TOTAL (I) | 209 900.00 | 1 691 952.00 | | 209 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 713.00 | 339 290.00 | | 225 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 572.00 | 25 799.00 | | 39 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 756.00 | 73 029.00 | | 19 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 564.00 | 438 117.00 | | 316 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 464.00 | 2 130 069.00 | | 526 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 564.00 | 212 404.00 | | 316 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 658 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 4 596.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 868.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 41 787.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 41 787.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -40 919.00 | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 376.00 | -25 413.00 | | -16 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 738.00 | 728 062.00 | | 165 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 390.00 | 484 239.00 | | 1 708 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 652.00 | 243 824.00 | | -1 542 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 588.00 | | | 2 255 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 104 454.00 | | 2 110 499.00 | -1 104 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 089.00 | 2 110 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 454.00 | 111 897.00 | | 1 104 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 192.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 351.00 | | | 1 216 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 045.00 | | | 1 006 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 929.00 | 466.00 | 144 395.00 | 143 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 897.00 | | 111 897.00 | 111 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | 466.00 | 32 498.00 | 32 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 044 540.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 056.00 | 1 658 219.00 | | 162 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 056.00 | 1 658 219.00 | | 162 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 658 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 713.00 | 225 713.00 | | 225 713.00 |
VI Groupe et associés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 414.00 | 1 260 414.00 | | 1 260 414.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 564.00 | 316 564.00 | | 316 564.00 |