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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 499.00 | 1 979 124.00 | 29 375.00 | 2 008 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 86 371.00 | 60 056.00 | 26 315.00 | 86 371.00 |
CF Disponibilités | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 544.00 | 60 056.00 | 94 488.00 | 154 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 043.00 | 2 039 180.00 | 123 863.00 | 2 163 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 904 045.00 | 874 670.00 | 29 375.00 | 904 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 600.00 | 1 011 600.00 | | 1 011 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 863.00 | -844 200.00 | | -1 199 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 554.00 | -355 664.00 | | -11 554.00 |
DL TOTAL (I) | -157 317.00 | -145 763.00 | | -157 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 548.00 | 105 119.00 | | 113 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 425.00 | 44 980.00 | | 42 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 11 893.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 180.00 | 274 849.00 | | 281 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 863.00 | 129 085.00 | | 123 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 181.00 | 274 849.00 | | 202 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | 1 928.00 | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 000.00 | -1 928.00 | | -102 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 385.00 | 661.00 | | 102 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 939.00 | 356 325.00 | | 113 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 554.00 | -355 664.00 | | -11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 499.00 | | | 2 110 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 2 008 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 2 008 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 499.00 | | | 2 110 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 104 454.00 | | | 1 104 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141 180.00 | | 102 000.00 | 2 141 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141 180.00 | | 102 000.00 | 2 141 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 856.00 | 33 857.00 | 33 857.00 | 112 856.00 |
VI Groupe et associés | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 080.00 | 87 626.00 | 1 104 454.00 | 1 192 080.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 180.00 | 202 181.00 | 33 857.00 | 281 180.00 |