| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 499.00 | 2 081 124.00 | 29 375.00 | 2 110 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 108 370.00 | 60 056.00 | 48 314.00 | 108 370.00 |
CF Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 316.00 | 60 056.00 | 54 260.00 | 114 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 265.00 | 2 141 180.00 | 129 085.00 | 2 270 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104 454.00 | | | 1 104 454.00 |
CU Autres participations | 1 006 045.00 | 976 670.00 | 29 375.00 | 1 006 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 600.00 | 1 011 600.00 | | 1 011 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -844 200.00 | 698 452.00 | | -844 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 664.00 | -1 542 652.00 | | -355 664.00 |
DL TOTAL (I) | -145 763.00 | 209 900.00 | | -145 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 856.00 | 225 713.00 | | 112 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 119.00 | 31 522.00 | | 105 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 980.00 | 39 572.00 | | 44 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | 19 756.00 | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 849.00 | 316 564.00 | | 274 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 085.00 | 526 464.00 | | 129 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 849.00 | 316 564.00 | | 274 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 2 172.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 2 866.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -2 172.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661.00 | 165 738.00 | | 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 325.00 | 1 708 390.00 | | 356 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 664.00 | -1 542 652.00 | | -355 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 499.00 | | | 2 110 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 499.00 | | | 2 110 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 104 454.00 | | | 1 104 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820 275.00 | 320 905.00 | | 1 820 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 275.00 | 320 905.00 | | 1 820 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 320 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VI Groupe et associés | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 616.00 | 1 213 616.00 | | 1 213 616.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 849.00 | 274 849.00 | | 274 849.00 |