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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 124.00 | 1 979 124.00 | | 1 979 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 80 201.00 | 60 056.00 | 20 145.00 | 80 201.00 |
CF Disponibilités | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 305.00 | 60 056.00 | 69 249.00 | 129 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 429.00 | 2 039 180.00 | 69 249.00 | 2 108 429.00 |
CU Autres participations | 874 670.00 | 874 670.00 | | 874 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 600.00 | 1 011 600.00 | | 1 011 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 418.00 | -1 199 863.00 | | -1 211 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 153.00 | -11 554.00 | | 96 153.00 |
DL TOTAL (I) | -61 165.00 | -157 317.00 | | -61 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 234.00 | 113 548.00 | | 97 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 42 425.00 | | 21 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 970.00 | 12 298.00 | | 11 970.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 52.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 414.00 | 281 180.00 | | 130 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 249.00 | 123 863.00 | | 69 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 414.00 | 281 180.00 | | 130 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 375.00 | 102 000.00 | | 29 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 375.00 | 102 000.00 | | 29 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 111.00 | -102 000.00 | | 96 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 578.00 | | | -15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 487.00 | 102 385.00 | | 125 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 334.00 | 113 939.00 | | 29 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 153.00 | -11 554.00 | | 96 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 499.00 | | | 2 008 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 375.00 | 1 979 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 375.00 | 1 979 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 499.00 | | | 2 008 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 104 454.00 | | | 1 104 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039 180.00 | | | 2 039 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 180.00 | | | 2 039 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104 454.00 | | 1 104 454.00 | 1 104 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VI Groupe et associés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 909.00 | 81 455.00 | 1 104 454.00 | 1 185 909.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |