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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 204.00 | 195 924.00 | 77 280.00 | 273 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 648.00 | 199 368.00 | 92 280.00 | 291 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
060 Stock marchandises | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
072 Créances – Autres | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
084 Disponibilités | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 370.00 | | 345 370.00 | 345 370.00 |
110 Total général Actif | 637 019.00 | 199 368.00 | 437 650.00 | 637 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 554 994.00 | | | 554 994.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 573.00 | | | 271 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
230 Autres produits | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 060.00 | | | 849 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 965.00 | | | 474 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 169 112.00 | | | 169 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
252 Charges sociales | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 526.00 | | | 843 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
294 Charges financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 648.00 | | | 268 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 379 985.00 | | | 379 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 711.00 | | | 119 711.00 |