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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 226.00 | 5 097.00 | 129.00 | 5 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 635.00 | 226 508.00 | 5 127.00 | 231 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 861.00 | 231 605.00 | 20 256.00 | 251 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
060 Stock marchandises | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
084 Disponibilités | 173 970.00 | | 173 970.00 | 173 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 846.00 | | 356 846.00 | 356 846.00 |
110 Total général Actif | 608 706.00 | 231 605.00 | 377 101.00 | 608 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 504 155.00 | | | 504 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 682.00 | | | 747 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 278.00 | | | 412 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 022.00 | | | -22 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 191 062.00 | | | 191 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
252 Charges sociales | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
262 Autres charges | 965.00 | | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 820.00 | | | 705 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 139.00 | | | 42 139.00 |