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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 201.00 | 223 125.00 | 21 076.00 | 244 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 645.00 | 226 569.00 | 36 076.00 | 262 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
060 Stock marchandises | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
084 Disponibilités | 164 368.00 | | 164 368.00 | 164 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 562.00 | | 386 562.00 | 386 562.00 |
110 Total général Actif | 649 207.00 | 226 569.00 | 422 638.00 | 649 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 591 799.00 | | | 591 799.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
230 Autres produits | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 473.00 | | | 848 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 506.00 | | | 485 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 638.00 | | | -14 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
252 Charges sociales | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
262 Autres charges | 940.00 | | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 826.00 | | | 812 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 152.00 | | | 31 152.00 |