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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 682.00 | 237 269.00 | 95 413.00 | 332 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 908.00 | 242 495.00 | 110 413.00 | 352 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
060 Stock marchandises | 113 079.00 | 8 282.00 | 104 797.00 | 113 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 217.00 | 8 282.00 | 270 935.00 | 279 217.00 |
110 Total général Actif | 632 125.00 | 250 777.00 | 381 348.00 | 632 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 582 521.00 | | | 582 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 229.00 | | | 236 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
230 Autres produits | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 280.00 | | | 838 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 169.00 | | | 439 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -421.00 | | | -421.00 |
242 Autres charges externes. | 203 644.00 | | | 203 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
252 Charges sociales | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 234.00 | | | 795 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 063.00 | | | 35 063.00 |