| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 46.00 | 1 061.00 | 1 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 547.00 | 46.00 | 412 501.00 | 412 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 582.00 | 46.00 | 450 536.00 | 450 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
CU Autres participations | 401 258.00 | | 401 258.00 | 401 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | 211 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 766.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 052.00 | 50 600.00 | | 30 052.00 |
DL TOTAL (I) | 325 419.00 | 295 366.00 | | 325 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 579.00 | 107 980.00 | | 57 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 242.00 | 33 299.00 | | 65 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 518.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 1 084.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 117.00 | 142 880.00 | | 125 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 536.00 | 438 247.00 | | 450 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 796.00 | 85 369.00 | | 116 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 503.00 | 56 502.00 | | 35 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450.00 | 5 902.00 | | 5 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 052.00 | 50 600.00 | | 30 052.00 |