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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 2 909.00 | 771.00 | 3 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 125.00 | 2 909.00 | 412 215.00 | 415 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 818.00 | 2 909.00 | 463 908.00 | 466 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
CU Autres participations | 401 258.00 | | 401 258.00 | 401 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 332 000.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 227.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785.00 | 40 440.00 | | 28 785.00 |
DL TOTAL (I) | 434 452.00 | 405 667.00 | | 434 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277.00 | 54 518.00 | | 27 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 2 140.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | 5 584.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 456.00 | 62 242.00 | | 29 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 908.00 | 467 909.00 | | 463 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 456.00 | 62 242.00 | | 29 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909.00 | -5 026.00 | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 503.00 | 51 831.00 | | 42 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 718.00 | 11 392.00 | | 13 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 785.00 | 40 440.00 | | 28 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 123.00 | | 2.00 | 415 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 442.00 | | 2.00 | 411 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 1 411.00 | 2 909.00 | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 411.00 | 2 909.00 | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |