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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 732.00 | 1 525.00 | 2 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 704.00 | 732.00 | 412 972.00 | 413 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 004.00 | 732.00 | 468 272.00 | 469 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
CU Autres participations | 401 258.00 | | 401 258.00 | 401 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 401 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 452.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 181.00 | -9 327.00 | | -14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 410 944.00 | 425 125.00 | | 410 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 246.00 | 50 896.00 | | 56 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 570.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 1 286.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 328.00 | 52 752.00 | | 57 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 272.00 | 477 877.00 | | 468 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 328.00 | 52 752.00 | | 57 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 503.00 | 2 503.00 | | 14 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 684.00 | 11 830.00 | | 28 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 181.00 | -9 327.00 | | -14 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 659.00 | | 726.00 | 416 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 413 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 2 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | | 724.00 | 5 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 446.00 | | 2.00 | 411 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 585.00 | 3 681.00 | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 585.00 | 3 681.00 | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |