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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 527.00 | 1 772.00 | 2 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 739.00 | 527.00 | 413 213.00 | 413 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 968.00 | 527.00 | 453 441.00 | 453 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
CU Autres participations | 401 258.00 | | 401 258.00 | 401 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 262 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 366.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 809.00 | 30 052.00 | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 365 227.00 | 325 419.00 | | 365 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334.00 | 57 579.00 | | 8 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 687.00 | 65 242.00 | | 75 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 525.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 1 772.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 214.00 | 125 117.00 | | 88 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 441.00 | 450 536.00 | | 453 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 214.00 | 116 796.00 | | 88 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 758.00 | 35 503.00 | | 56 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 949.00 | 5 450.00 | | 16 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 809.00 | 30 052.00 | | 39 809.00 |