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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 496 172.00 | 759 722.00 | 736 450.00 | 1 496 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 240.00 | 1 440 713.00 | 153 527.00 | 1 594 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 477.00 | 140 677.00 | 273 800.00 | 414 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 992.00 | 2 341 111.00 | 1 211 881.00 | 3 552 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
BN En cours de production de biens | 636 699.00 | | 636 699.00 | 636 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 447.00 | | 484 447.00 | 484 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
BZ Autres créances | 948 058.00 | | 948 058.00 | 948 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 768.00 | | 695 768.00 | 695 768.00 |
CF Disponibilités | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 979.00 | | 3 321 979.00 | 3 321 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 971.00 | 2 341 111.00 | 4 533 859.00 | 6 874 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 581.00 | | | 600 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
DG Autres réserves | 2 359 790.00 | | | 2 359 790.00 |
DH Report à nouveau | -493 078.00 | | | -493 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 850.00 | | | 266 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 038.00 | | | 2 963 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 378.00 | | | 748 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 778.00 | | | 272 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 722.00 | | | 296 722.00 |
EA Autres dettes | 252 943.00 | | | 252 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 821.00 | | | 1 570 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 859.00 | | | 4 533 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 222.00 | | | 919 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 811 839.00 | 4 133 708.00 | 5 945 547.00 | 1 811 839.00 |
FG Production vendue services | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 114.00 | 4 133 708.00 | 5 948 822.00 | 1 815 114.00 |
FM Production stockée | | | -162 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 882.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 185.00 | | | 5 828 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 335.00 | | | 5 561 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 850.00 | | | 266 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 392.00 | | 214 943.00 | 3 456 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 863.00 | 48 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 343.00 | 3 552 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 3 504 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 541.00 | | 68 828.00 | 3 441 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 851.00 | | 146 115.00 | 14 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 709.00 | 126 882.00 | 5 480.00 | 2 219 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 709.00 | 126 882.00 | 5 480.00 | 2 219 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 778.00 | 272 778.00 | | 272 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 943.00 | 252 943.00 | | 252 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
UX Autres créances clients | 303 652.00 | | | 303 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 378.00 | 96 779.00 | 407 423.00 | 748 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
VP Divers | 830 692.00 | | | 830 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 611.00 | 1 279 508.00 | 48 103.00 | 1 327 611.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 821.00 | 919 222.00 | 407 423.00 | 1 570 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
ST Autres comptes | 647 008.00 | | | 647 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 057.00 | | | 209 057.00 |
YT Sous‐traitance | 956 081.00 | | | 956 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 837.00 | | | 153 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 243.00 | | | 349 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 690.00 | | | 522 690.00 |
ZE Dividendes | 225 218.00 | | | 225 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999 046.00 | | | 1 999 046.00 |