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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 513 662.00 | 864 622.00 | 649 040.00 | 1 513 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 063.00 | 1 500 893.00 | 123 170.00 | 1 624 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 061.00 | 217 232.00 | 211 829.00 | 429 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 836.00 | 2 582 746.00 | 1 014 089.00 | 3 596 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 794.00 | | 165 794.00 | 165 794.00 |
BN En cours de production de biens | 1 124 295.00 | | 1 124 295.00 | 1 124 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 230.00 | | 411 230.00 | 411 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 627.00 | | 481 627.00 | 481 627.00 |
BZ Autres créances | 354 700.00 | | 354 700.00 | 354 700.00 |
CF Disponibilités | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 318.00 | | 2 620 318.00 | 2 620 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 154.00 | 2 582 746.00 | 3 634 408.00 | 6 217 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 581.00 | | | 600 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
DG Autres réserves | 2 251 276.00 | | | 2 251 276.00 |
DH Report à nouveau | -419 858.00 | | | -419 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 875.00 | | | -418 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 020.00 | | | 2 242 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 830.00 | | | 552 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 810.00 | | | 587 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 747.00 | | | 251 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 388.00 | | | 1 392 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 408.00 | | | 3 634 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 356.00 | | | 940 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 080 624.00 | 2 272 330.00 | 4 352 955.00 | 2 080 624.00 |
FG Production vendue services | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 649.00 | 2 272 330.00 | 4 354 980.00 | 2 082 649.00 |
FM Production stockée | | | 242 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 587.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 943.00 | | | 4 608 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 818.00 | | | 5 027 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 875.00 | | | -418 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 278.00 | | 195 818.00 | 3 555 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 596.00 | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 665.00 | 83 596.00 | 3 596 836.00 | 70 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 665.00 | | 3 566 786.00 | 70 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 558.00 | | 106 893.00 | 3 530 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | 88 925.00 | 24 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 159.00 | 121 587.00 | | 2 461 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 159.00 | 121 587.00 | | 2 461 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 810.00 | 587 810.00 | | 587 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 010.00 | 134 010.00 | | 134 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 481 627.00 | 481 627.00 | | 481 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 830.00 | 100 799.00 | 424 346.00 | 552 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VP Divers | 136 198.00 | 136 198.00 | | 136 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 394.00 | 147 394.00 | | 147 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 747.00 | 886 747.00 | | 886 747.00 |
VW T.V.A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 388.00 | 940 356.00 | 424 346.00 | 1 392 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
ST Autres comptes | 682 187.00 | | | 682 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 049.00 | | | 179 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135 366.00 | | | 1 135 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 969.00 | | | 140 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 981.00 | | | 399 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 012.00 | | | 449 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175 099.00 | | | 2 175 099.00 |