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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 752 381.00 | 702 510.00 | 49 871.00 | 752 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 416.00 | 1 579 622.00 | 179 794.00 | 1 759 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 061.00 | 92 986.00 | 6 075.00 | 99 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 635.00 | 2 375 117.00 | 280 518.00 | 2 655 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 407.00 | | 207 407.00 | 207 407.00 |
BN En cours de production de biens | 930 894.00 | | 930 894.00 | 930 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 943.00 | | 556 943.00 | 556 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 551.00 | | 254 551.00 | 254 551.00 |
BZ Autres créances | 416 643.00 | | 416 643.00 | 416 643.00 |
CF Disponibilités | 313 851.00 | | 313 851.00 | 313 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 376.00 | | 2 705 376.00 | 2 705 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 011.00 | 2 375 117.00 | 2 985 894.00 | 5 361 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 581.00 | | | 600 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
DG Autres réserves | 2 251 276.00 | | | 2 251 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 827 889.00 | | | -1 827 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 661.00 | | | 1 366 661.00 |
DP Provisions pour risques | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 768.00 | | | 402 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 663.00 | | | 523 663.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 700.00 | | | 1 534 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 894.00 | | | 2 985 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 407.00 | | | 991 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435.00 | |
FD Production vendue biens | 2 984 759.00 | 1 704 037.00 | 4 688 797.00 | 2 984 759.00 |
FG Production vendue services | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 093.00 | 1 704 037.00 | 4 691 130.00 | 2 987 093.00 |
FM Production stockée | | | 200 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077 120.00 | | | 1 077 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 318.00 | | | 1 077 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 100.00 | | | 661 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 807.00 | | | 697 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 511.00 | | | 379 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 774.00 | | | 6 045 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 978.00 | | | 5 931 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 140.00 | | 203 572.00 | 3 638 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 077.00 | 44 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 077.00 | 2 655 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 000.00 | 2 610 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 956.00 | | 108 901.00 | 3 601 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 184.00 | | 94 671.00 | 36 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 291.00 | 125 726.00 | 438 900.00 | 2 688 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 291.00 | 125 726.00 | 438 900.00 | 2 688 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 273.00 | 36 260.00 | | 48 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 273.00 | 36 260.00 | | 48 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 768.00 | 402 768.00 | | 402 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 824.00 | 406 824.00 | | 406 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
UX Autres créances clients | 254 551.00 | 254 551.00 | | 254 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 56 707.00 | 543 293.00 | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VP Divers | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 113.00 | 355 113.00 | | 355 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 221.00 | 688 444.00 | 44 778.00 | 733 221.00 |
VW T.V.A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 700.00 | 991 407.00 | 543 293.00 | 1 534 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
ST Autres comptes | 810 558.00 | | | 810 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260 511.00 | | | 1 260 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 540.00 | | | 599 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 365.00 | | | 609 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 356 108.00 | | | 2 356 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |