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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 496 172.00 | 811 961.00 | 684 211.00 | 1 496 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 726.00 | 1 470 903.00 | 135 823.00 | 1 606 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 660.00 | 178 296.00 | 249 364.00 | 427 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 278.00 | 2 461 159.00 | 1 094 119.00 | 3 555 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 214.00 | | 237 214.00 | 237 214.00 |
BN En cours de production de biens | 852 127.00 | | 852 127.00 | 852 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 276.00 | | 441 276.00 | 441 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 602.00 | | 502 602.00 | 502 602.00 |
BZ Autres créances | 671 040.00 | | 671 040.00 | 671 040.00 |
CF Disponibilités | 149 508.00 | | 149 508.00 | 149 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 664.00 | | 2 880 664.00 | 2 880 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 942.00 | 2 461 159.00 | 3 974 783.00 | 6 435 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 581.00 | | | 600 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
DG Autres réserves | 2 251 276.00 | | | 2 251 276.00 |
DH Report à nouveau | -493 078.00 | | | -493 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 895.00 | | | 2 660 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 599.00 | | | 651 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
EA Autres dettes | 141 578.00 | | | 141 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 888.00 | | | 1 313 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 783.00 | | | 3 974 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 057.00 | | | 761 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 172.00 | 3 215 115.00 | 5 301 286.00 | 2 086 172.00 |
FG Production vendue services | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 943.00 | 3 215 115.00 | 5 305 057.00 | 2 089 943.00 |
FM Production stockée | | | 172 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 549.00 | | | 284 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 549.00 | | | 284 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 573.00 | | | 5 810 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 353.00 | | | 5 737 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 992.00 | | 249 830.00 | 3 552 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 247 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 543.00 | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 543.00 | 3 555 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 889.00 | | 25 669.00 | 3 504 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 103.00 | | 224 161.00 | 48 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 111.00 | 120 048.00 | | 2 341 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 111.00 | 120 048.00 | | 2 341 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 738.00 | 267 738.00 | | 267 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 578.00 | 141 578.00 | | 141 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
UX Autres créances clients | 502 602.00 | 502 602.00 | | 502 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 599.00 | 98 768.00 | 415 799.00 | 651 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 257.00 | 116 251.00 | | 116 257.00 |
VP Divers | 475 576.00 | 475 576.00 | | 475 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 213.00 | 1 196 493.00 | 24 720.00 | 1 221 213.00 |
VW T.V.A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 888.00 | 761 057.00 | 415 799.00 | 1 313 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
ST Autres comptes | 656 759.00 | | | 656 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 057.00 | | | 209 057.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292 298.00 | | | 1 292 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 630.00 | | | 407 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 209.00 | | | 681 209.00 |
ZE Dividendes | 375 363.00 | | | 375 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 340 538.00 | | | 2 340 538.00 |