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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 18 093.00 | 9 407.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 2 846.00 | 3 875.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 986.00 | 20 940.00 | 14 046.00 | 34 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
BZ Autres créances | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CF Disponibilités | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 464.00 | | 256 464.00 | 256 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 450.00 | 20 940.00 | 270 510.00 | 291 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
DH Report à nouveau | | 16 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 132.00 | 46 126.00 | | 35 132.00 |
DL TOTAL (I) | 106 226.00 | 71 094.00 | | 106 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | 10 516.00 | | 4 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 394.00 | 32 109.00 | | 36 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 15 732.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 652.00 | 87 194.00 | | 112 652.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 284.00 | 146 486.00 | | 164 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 510.00 | 217 580.00 | | 270 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 006.00 | | 980.00 | 34 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | | 980.00 | 5 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 744.00 | 5 196.00 | | 15 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | 3 929.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 267.00 | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VI Groupe et associés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 715.00 | 131 965.00 | 750.00 | 132 715.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |