| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 470.00 | 7 376.00 | 4 094.00 | 11 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 735.00 | 34 876.00 | 4 859.00 | 39 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 268 592.00 | | 268 592.00 | 268 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 173.00 | | 399 173.00 | 399 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 909.00 | 34 876.00 | 404 032.00 | 438 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 496.00 | 143 874.00 | | 169 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 321.00 | 25 622.00 | | 25 321.00 |
DL TOTAL (I) | 203 067.00 | 177 746.00 | | 203 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 22 726.00 | | 16 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 238.00 | 108 844.00 | | 160 238.00 |
EA Autres dettes | 24 692.00 | 293.00 | | 24 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 965.00 | 131 863.00 | | 200 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 032.00 | 309 609.00 | | 404 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 290.00 | | 1 445.00 | 38 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | 1 445.00 | 10 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 518.00 | 3 358.00 | | 31 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 950.00 | 1 550.00 | | 25 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | 1 808.00 | | 5 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 331.00 | 130 581.00 | 750.00 | 131 331.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 965.00 | 200 965.00 | | 200 965.00 |