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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 22 022.00 | 5 478.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 3 988.00 | 3 683.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 936.00 | 26 010.00 | 9 926.00 | 35 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
BZ Autres créances | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CF Disponibilités | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 451.00 | | 291 451.00 | 291 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 387.00 | 26 010.00 | 301 377.00 | 327 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 976.00 | 62 844.00 | | 97 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 898.00 | 35 132.00 | | 45 898.00 |
DL TOTAL (I) | 152 124.00 | 106 226.00 | | 152 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | 36 394.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 10 393.00 | | 16 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 685.00 | 112 652.00 | | 122 685.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 253.00 | 164 284.00 | | 149 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 377.00 | 270 510.00 | | 301 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 986.00 | | 950.00 | 34 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | 950.00 | 6 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 940.00 | 5 070.00 | | 20 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 093.00 | 3 929.00 | | 18 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 1 142.00 | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 246.00 | 129 496.00 | 750.00 | 130 246.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 253.00 | 149 253.00 | | 149 253.00 |