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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 25 950.00 | 1 550.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 5 568.00 | 4 457.00 | 10 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 290.00 | 31 518.00 | 6 772.00 | 38 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 203 283.00 | | 203 283.00 | 203 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 838.00 | | 302 838.00 | 302 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 128.00 | 31 518.00 | 309 609.00 | 341 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 874.00 | 97 976.00 | | 143 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | 45 898.00 | | 25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 177 746.00 | 152 124.00 | | 177 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 16 441.00 | | 22 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 844.00 | 122 685.00 | | 108 844.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 747.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 863.00 | 149 253.00 | | 131 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 609.00 | 301 377.00 | | 309 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 936.00 | | 2 354.00 | 35 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | | 2 354.00 | 7 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 010.00 | 5 508.00 | | 26 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022.00 | 3 929.00 | | 22 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 1 580.00 | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 305.00 | 99 555.00 | 750.00 | 100 305.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |