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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 154.00 | 769.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 615.00 | 154.00 | 25 461.00 | 25 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 774.00 | 154.00 | 67 620.00 | 67 774.00 |
CU Autres participations | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 718.00 | 31 077.00 | | 17 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 128.00 | -13 359.00 | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 24 946.00 | 18 818.00 | | 24 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 435.00 | 14 836.00 | | 11 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419.00 | 10 500.00 | | 17 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645.00 | 22 660.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 674.00 | 48 163.00 | | 42 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 620.00 | 66 981.00 | | 67 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 739.00 | 36 781.00 | | 34 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 650.00 | | 965.00 | 24 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | 42.00 | 24 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 391.00 | 3 456.00 | 7 935.00 | 11 391.00 |
VI Groupe et associés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 674.00 | 34 739.00 | 7 935.00 | 42 674.00 |