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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
AP Constructions | 732 634.00 | 21 876.00 | 710 758.00 | 732 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 2 346.00 | 8 175.00 | 10 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 619.00 | 24 222.00 | 1 702 398.00 | 1 726 619.00 |
BZ Autres créances | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CF Disponibilités | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 154.00 | | 193 154.00 | 193 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 773.00 | 24 222.00 | 1 895 552.00 | 1 919 773.00 |
CU Autres participations | 800 307.00 | | 800 307.00 | 800 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 804 465.00 | 42 730.00 | | 804 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 315.00 | 761 735.00 | | 193 315.00 |
DL TOTAL (I) | 998 880.00 | 805 565.00 | | 998 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 980.00 | 182 039.00 | | 887 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 27 102.00 | | 5 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 178.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 435.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 672.00 | 210 754.00 | | 896 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 552.00 | 1 016 319.00 | | 1 895 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 104.00 | 36 360.00 | | 55 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 39.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 775 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 016.00 | 800 070.00 | | 241 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 701.00 | 38 335.00 | | 47 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 315.00 | 761 735.00 | | 193 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 027.00 | | 734 592.00 | 992 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 720.00 | | 734 592.00 | 191 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 307.00 | | | 800 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 23 274.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 23 274.00 | | 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3.00 | | | 3.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 957.00 | 47 389.00 | 165 910.00 | 887 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 500.00 | | | 728 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 814.00 | 152 814.00 | | 152 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 672.00 | 55 104.00 | 165 910.00 | 895 672.00 |