| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 201.00 | | 279 201.00 | 279 201.00 |
AP Constructions | 1 176 876.00 | 67 799.00 | 1 109 077.00 | 1 176 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 152.00 | 4 638.00 | 19 514.00 | 24 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 071.00 | 72 437.00 | 2 208 634.00 | 2 281 071.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 841.00 | 72 437.00 | 2 268 404.00 | 2 340 841.00 |
CU Autres participations | 800 307.00 | | 800 307.00 | 800 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 997 780.00 | 804 465.00 | | 997 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | 193 315.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 934.00 | 998 880.00 | | 1 001 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 138.00 | 887 980.00 | | 1 254 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 5 913.00 | | 7 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 350.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232.00 | 1 429.00 | | 2 232.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 471.00 | 896 672.00 | | 1 266 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 404.00 | 1 895 552.00 | | 2 268 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 944.00 | 55 104.00 | | 76 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 24.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | -558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 216.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 799.00 | 241 016.00 | | 101 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 745.00 | 47 701.00 | | 98 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054.00 | 193 315.00 | | 3 054.00 |