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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AN Terrains | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
AP Constructions | 148 782.00 | 160.00 | 148 622.00 | 148 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 743.00 | 788.00 | 4 955.00 | 5 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 992 027.00 | 948.00 | 991 079.00 | 992 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 266.00 | 948.00 | 1 016 319.00 | 1 017 266.00 |
CU Autres participations | 800 307.00 | | 800 307.00 | 800 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 730.00 | 23 846.00 | | 42 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 735.00 | 18 884.00 | | 761 735.00 |
DL TOTAL (I) | 805 565.00 | 43 830.00 | | 805 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 039.00 | 42.00 | | 182 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 102.00 | 2 425.00 | | 27 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 403.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 11 299.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 754.00 | 14 170.00 | | 210 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 319.00 | 57 999.00 | | 1 016 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 360.00 | 14 170.00 | | 36 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 070.00 | | | 800 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 420.00 | | | 775 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 070.00 | 111 810.00 | | 800 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 335.00 | 92 926.00 | | 38 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 735.00 | 18 884.00 | | 761 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 615.00 | | 991 062.00 | 25 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 650.00 | 800 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 650.00 | 992 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | 190 797.00 | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 692.00 | | 800 265.00 | 24 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 486.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 486.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 000.00 | 8 606.00 | 36 003.00 | 182 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 754.00 | 36 360.00 | 36 003.00 | 209 754.00 |