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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 607.00 | 32 695.00 | 54 912.00 | 87 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 276.00 | 34 495.00 | 91 781.00 | 126 276.00 |
BT Marchandises | 392 487.00 | 18 653.00 | 373 834.00 | 392 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 477.00 | 5 676.00 | 19 800.00 | 25 477.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CF Disponibilités | 391 044.00 | | 391 044.00 | 391 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 571.00 | 24 329.00 | 844 242.00 | 868 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 848.00 | 58 824.00 | 936 024.00 | 994 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 407.00 | 40 577.00 | | 87 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 493 407.00 | 440 577.00 | | 493 407.00 |
DP Provisions pour risques | 13 102.00 | 18 048.00 | | 13 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 102.00 | 18 048.00 | | 13 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 024.00 | 8 444.00 | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 305.00 | 354 467.00 | | 344 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 180.00 | 69 836.00 | | 79 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 514.00 | 432 751.00 | | 429 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 024.00 | 891 377.00 | | 936 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 490.00 | 424 307.00 | | 423 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 012.00 | | 1 522 012.00 | 1 522 012.00 |
FG Production vendue services | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 351.00 | | 1 551 351.00 | 1 551 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | -1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 132.00 | 188.00 | | 14 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 132.00 | 188.00 | | 14 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 670.00 | 188.00 | | 11 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 356.00 | 1 546 663.00 | | 1 648 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 949.00 | 1 506 086.00 | | 1 560 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 407.00 | 40 577.00 | | 87 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 048.00 | 13 103.00 | 18 048.00 | 18 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | 13 103.00 | 18 048.00 | 18 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 306.00 | 344 306.00 | | 344 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
UX Autres créances clients | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 171.00 | 84 301.00 | 34 869.00 | 119 171.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 490.00 | 423 490.00 | | 423 490.00 |