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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 160.00 | 1 070.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 365.00 | 71 181.00 | 41 184.00 | 112 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 595.00 | 73 341.00 | 69 253.00 | 142 595.00 |
BT Marchandises | 529 915.00 | 30 961.00 | 498 954.00 | 529 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 310.00 | 7 964.00 | 23 346.00 | 31 310.00 |
BZ Autres créances | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
CF Disponibilités | 394 672.00 | | 394 672.00 | 394 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 652.00 | 38 925.00 | 1 019 727.00 | 1 058 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 247.00 | 112 266.00 | 1 088 980.00 | 1 201 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 807.00 | 186 234.00 | | 254 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 5 500.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 668 807.00 | 591 734.00 | | 668 807.00 |
DP Provisions pour risques | 24 468.00 | 61 859.00 | | 24 468.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 468.00 | 101 859.00 | | 24 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 2 626.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 108.00 | 3 554.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 024.00 | 315 424.00 | | 290 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 732.00 | 68 958.00 | | 88 732.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | 1 587.00 | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 705.00 | 392 149.00 | | 395 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 980.00 | 1 085 743.00 | | 1 088 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 582.00 | | 2 115 582.00 | 2 115 582.00 |
FD Production vendue biens | -5 337.00 | | -5 337.00 | -5 337.00 |
FG Production vendue services | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 038.00 | | 2 136 038.00 | 2 136 038.00 |
FM Production stockée | | | 35 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 468.00 | |
GE Autres charges | | | 79 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 543.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 206.00 | 1 924 516.00 | | 2 353 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 398.00 | 1 738 281.00 | | 2 098 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 807.00 | 186 234.00 | | 254 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 257.00 | | | 134 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 123.00 | 12 218.00 | | 61 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 360.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 323.00 | 11 858.00 | | 59 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 859.00 | 24 468.00 | 101 859.00 | 101 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 529.00 | 30 961.00 | 40 529.00 | 40 529.00 |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | 7 964.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 035.00 | 38 925.00 | 46 035.00 | 46 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 894.00 | 63 393.00 | 147 894.00 | 147 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 393.00 | 147 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 024.00 | 290 024.00 | | 290 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 065.00 | 159 065.00 | | 159 065.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 597.00 | 391 597.00 | | 391 597.00 |