| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 457.00 | 59 323.00 | 46 133.00 | 105 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 257.00 | 61 123.00 | 73 133.00 | 134 257.00 |
BT Marchandises | 494 403.00 | 40 529.00 | 453 874.00 | 494 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 436.00 | 5 506.00 | 40 930.00 | 46 436.00 |
BZ Autres créances | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
CF Disponibilités | 421 971.00 | | 421 971.00 | 421 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 644.00 | 46 035.00 | 1 012 609.00 | 1 058 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 901.00 | 107 158.00 | 1 085 743.00 | 1 192 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 234.00 | 17 040.00 | | 186 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 591 734.00 | 422 540.00 | | 591 734.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 61 859.00 | 36 718.00 | | 61 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 859.00 | 76 718.00 | | 101 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626.00 | 6 460.00 | | 2 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | 2 166.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 424.00 | 285 920.00 | | 315 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 958.00 | 55 687.00 | | 68 958.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 735.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 149.00 | 350 968.00 | | 392 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 743.00 | 850 227.00 | | 1 085 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 523.00 | | 1 786 523.00 | 1 786 523.00 |
FD Production vendue biens | -33 053.00 | | -33 053.00 | -33 053.00 |
FG Production vendue services | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 925.00 | | 1 782 925.00 | 1 782 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 114.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 114.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -114.00 | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 516.00 | 1 820 240.00 | | 1 924 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 281.00 | 1 803 200.00 | | 1 738 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 234.00 | 17 040.00 | | 186 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 393.00 | | 17 514.00 | 135 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 134 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 514.00 | 105 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 457.00 | | 17 514.00 | 105 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539.00 | 9 585.00 | | 51 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | 9 585.00 | | 49 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 718.00 | 87 672.00 | 62 531.00 | 76 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 454.00 | 40 529.00 | 33 454.00 | 33 454.00 |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | | 170.00 | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 130.00 | 40 529.00 | 33 624.00 | 39 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 848.00 | 128 201.00 | 96 155.00 | 115 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 201.00 | 96 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 424.00 | 315 424.00 | | 315 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 271.00 | 167 271.00 | | 167 271.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 595.00 | 388 595.00 | | 388 595.00 |