| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 626.00 | 40 956.00 | 54 670.00 | 95 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 295.00 | 42 756.00 | 91 539.00 | 134 295.00 |
BT Marchandises | 453 746.00 | 26 891.00 | 426 855.00 | 453 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 789.00 | 5 676.00 | 32 113.00 | 37 789.00 |
BZ Autres créances | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CF Disponibilités | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 438.00 | 32 567.00 | 596 871.00 | 629 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 733.00 | 75 323.00 | 688 409.00 | 763 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 399.00 | 87 407.00 | | -72 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 333 101.00 | 493 407.00 | | 333 101.00 |
DP Provisions pour risques | 13 059.00 | 13 102.00 | | 13 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 059.00 | 13 102.00 | | 13 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | 6 024.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 337.00 | 344 305.00 | | 284 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 131.00 | 79 180.00 | | 53 131.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 249.00 | 429 514.00 | | 342 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 409.00 | 936 024.00 | | 688 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 674.00 | | 1 563 674.00 | 1 563 674.00 |
FG Production vendue services | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 616.00 | | 1 592 616.00 | 1 592 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 059.00 | |
GE Autres charges | | | 91 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | 14 132.00 | | 3 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 14 132.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | 11 670.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 812.00 | 1 648 356.00 | | 1 637 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 211.00 | 1 560 949.00 | | 1 710 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 399.00 | 87 407.00 | | -72 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 277.00 | | 8 018.00 | 126 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 608.00 | | 8 018.00 | 87 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 495.00 | 8 261.00 | | 34 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | 8 261.00 | | 32 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 103.00 | 13 059.00 | 13 103.00 | 13 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 653.00 | 26 891.00 | 18 653.00 | 18 653.00 |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 329.00 | 26 891.00 | 18 653.00 | 24 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 432.00 | 39 950.00 | 31 756.00 | 37 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 950.00 | 31 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 337.00 | 284 337.00 | | 284 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 869.00 | 34 869.00 | 34 869.00 | 34 869.00 |
UX Autres créances clients | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 918.00 | 104 238.00 | 41 680.00 | 145 918.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 162.00 | 338 162.00 | | 338 162.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |