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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 093 000.00 | | 93 093 000.00 | 93 093 000.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CF Disponibilités | 7 279 535.00 | | 7 279 535.00 | 7 279 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 018.00 | | 7 304 018.00 | 7 304 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 397 018.00 | | 100 397 018.00 | 100 397 018.00 |
CU Autres participations | 93 093 000.00 | | 93 093 000.00 | 93 093 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 015 000.00 | | | 20 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234 536.00 | | | 4 234 536.00 |
DK Provisions réglementées | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DL TOTAL (I) | 24 256 785.00 | | | 24 256 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 343 074.00 | | | 53 343 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780 822.00 | | | 22 780 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 140 232.00 | | | 76 140 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 397 018.00 | | | 100 397 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 159.00 | | | 8 450 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 463.00 | | | 2 765 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 234 536.00 | | | 4 234 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 093 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 093 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 093 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 093 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 690 072.00 | | | 22 690 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 318 125.00 | 8 318 125.00 | 30 000 000.00 | 53 318 125.00 |
VI Groupe et associés | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500 000.00 | | | 65 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 140 232.00 | 8 450 159.00 | 30 000 000.00 | 76 140 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
ST Autres comptes | 1 542 305.00 | | | 1 542 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304.00 | | | 304.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287.00 | | | 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 525.00 | | | 1 618 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |