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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 093 000.00 | | 93 093 000.00 | 93 093 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 219 286.00 | | 219 286.00 | 219 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 897.00 | | 344 897.00 | 344 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 437 897.00 | | 93 437 897.00 | 93 437 897.00 |
CU Autres participations | 93 093 000.00 | | 93 093 000.00 | 93 093 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 015 000.00 | | | 20 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977 993.00 | | | 977 993.00 |
DH Report à nouveau | 18 579 727.00 | | | 18 579 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 672 924.00 | | | 7 672 924.00 |
DK Provisions réglementées | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
DL TOTAL (I) | 47 329 448.00 | | | 47 329 448.00 |
DP Provisions pour risques | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 822 780.00 | | | 45 822 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | | | 123 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 963 949.00 | | | 45 963 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 437 897.00 | | | 93 437 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 283 864.00 | | | 22 283 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 001 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 746 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 691 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 600.00 | | | -18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 351 846.00 | | | 9 351 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 921.00 | | | 1 678 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 672 924.00 | | | 7 672 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 093 000.00 | | | 93 093 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 093 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 093 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 093 000.00 | | | 93 093 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 203.00 | 18 600.00 | | 65 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 203.00 | 18 600.00 | | 65 203.00 |
UG ‐ Financières | | 144 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 818 612.00 | 138 528.00 | 23 680 084.00 | 23 818 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VI Groupe et associés | 22 004 167.00 | 22 004 167.00 | | 22 004 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 963 949.00 | 22 283 864.00 | 23 680 084.00 | 45 963 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
ST Autres comptes | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385.00 | | | 385.00 |
YT Sous‐traitance | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 181.00 | | | 405 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |