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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 093 000.00 | | 93 093 000.00 | 93 093 000.00 |
CF Disponibilités | 3 064 947.00 | | 3 064 947.00 | 3 064 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 370.00 | | 3 070 370.00 | 3 070 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 163 370.00 | | 96 163 370.00 | 96 163 370.00 |
CU Autres participations | 93 093 000.00 | | 93 093 000.00 | 93 093 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 015 000.00 | | | 20 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
DH Report à nouveau | 4 020 655.00 | | | 4 020 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777 521.00 | | | 3 777 521.00 |
DK Provisions réglementées | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
DL TOTAL (I) | 28 052 906.00 | | | 28 052 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 090 639.00 | | | 23 090 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 110 464.00 | | | 68 110 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 163 370.00 | | | 96 163 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 714.00 | | | 7 779 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 600.00 | | | -18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 478.00 | | | 1 922 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777 521.00 | | | 3 777 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 093 000.00 | | | 93 093 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 093 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 093 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 093 000.00 | | | 93 093 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 403.00 | 18 600.00 | | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 403.00 | 18 600.00 | | 9 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 998 556.00 | 167 806.00 | | 22 998 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 000.00 | 7 500 000.00 | 30 000 000.00 | 45 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 110 464.00 | 7 779 714.00 | 30 000 000.00 | 68 110 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373.00 | | | 373.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |