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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 093 000.00 | | 93 093 000.00 | 93 093 000.00 |
CF Disponibilités | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 203 191.00 | | 93 203 191.00 | 93 203 191.00 |
CU Autres participations | 93 093 000.00 | | 93 093 000.00 | 93 093 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 015 000.00 | | | 20 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 981.00 | | | 648 981.00 |
DH Report à nouveau | 12 328 501.00 | | | 12 328 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580 237.00 | | | 6 580 237.00 |
DK Provisions réglementées | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
DL TOTAL (I) | 39 637 924.00 | | | 39 637 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 543 164.00 | | | 23 543 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 565 267.00 | | | 53 565 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 203 191.00 | | | 93 203 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 660 192.00 | | | 7 660 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 680 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 598 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 600.00 | | | -18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 001.00 | | | 8 000 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 763.00 | | | 1 419 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580 237.00 | | | 6 580 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 093 000.00 | | | 93 093 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 093 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 093 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 093 000.00 | | | 93 093 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 603.00 | 18 600.00 | | 46 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 603.00 | 18 600.00 | | 46 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 543 164.00 | 138 089.00 | | 23 543 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000 000.00 | 7 500 000.00 | 22 500 000.00 | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 565 267.00 | 7 660 192.00 | 22 500 000.00 | 53 565 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
ST Autres comptes | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385.00 | | | 385.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |